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前 言 1
目 录 2
图 表………………………………………………………………………………………...…….5
第一章 前三季度股票市场运行状况.........................…………………………………................6
一、市场走势............................................. .......................................……………………….........6
二、上市公司证券投资状况.............................. .......................................………………............7
三、IPO状况.................................................…………………………………………………......8
（一）海外上市数量和融资额持续增加，市场、行业分布较集中...…………………....... 8
（二）境内IPO开闸，沪深新股融资创新高.................……………………………............ 9
（三）VC/PE支持IPO稳增，投资机构境内外退出渐活跃.....……………………............ 9
四、全球股市状况.......................................…………….......................................………......... 10
五、上市公司...............................................……………….........................................………....11
六、企业景气指数.......................................….......................................…………………......... 11
七、企业家信心指数......................................... .......................................……………….......... 12
第二章 三季度基金市场运行状况........................……………………………….……..............13
一、基金仓位.................................................. .......................................……………………..... 13
二、行业配置................................................ .......................................……………………....... 15
三、基金重仓股........................................……………………….,....................................…..... 16
四、基金业绩........................................... .......................................……………………............ 19
五、基金申赎状况........................................ .......................................…………………............20
六、基金分红........................................... .......................................……………………............ 21
七、债券投资......................................... .......................................…………………….............. 22
八、社保基金.........................................………………………......................................…........ 22
第三章 三季度债券市场运行状况....................……………………………………...................23
一、债券发行情况...................................... .......................................…………………............. 23
（一）总体发行情况..........................…………….......................................…….................. 23
（二）央行票据发行情况................…………….......................................…........................ 24
（三）国债发行情况.............................……………….......................................…............... 24
（四）非金融企业债券发行情况.........….......................................………........................... 24
（五）政策性银行和商业银行发债情况...................…….................................................... 24
二、债券存量状况.............................……………………………………………….................. 26
（一）政府债、金融债和非金融企业债务融资工具余额继续增加，央票存量继续减少...26
（二）剔除央票后的债券的待偿期限结构变化较小......………......................................... 27
（三）商业银行继续增持，保险、券商转减为增...…........................................….............. 27
三、债券交易情况........................................………………......................................………..... 29
（一）回购交易情况...................................……………........................................……........ 29
（二）现券交易情况.....................................………………......................................…........ 29
（三）远期交易情况..................................……………….........................................…........ 30
（四）交易主体情况.....................................………………….............................................. 30
四、未来市场预测..................................... ...................................…………………….............. 31
第四章 三季度期货市场运行状况....................……………………………………...................32
一、期货市场整体状况..................................………………….....................................…........ 32
二、上海期货交易所.......................…………………........................................….................... 32
三、郑州期货交易所.........................……………………......................................…................ 33
四、大连期货交易所...............................…………………….................................................... 33
五、钢材期货市场状况.................................………………….................................................. 35
第五章 行业政策......................................…………………………………………………..........36
一、人民银行：确保市场流动性，稳定股市运行........ …………………................................. 36
二、银监会调整十项信贷政策............. …………………................…………..........................37
三、国务院制定十大产业振兴规划....................... …………………................……............... 38
四、国务院部署55项重点工作，要求维护股票市场稳.... …………………........................... 39
五、国资委严禁中央国企进行投机交易.......... …………………................…........................ 40
六、证监会发布创业板IPO办法............... …………………................………....................... 40
七、新医改方案出台....................... …………………................……………........................... 41
八、国务院决定上海等5城市开展跨境贸易人民币结算... …………………........................ 42
九、上证超级大盘指数发布............................ …………………................…………...............43
十、国务院：支持福建建设海西经济区.................... …………………................……........... 44
十一、《轻工业调整和振兴规划》公布.................………………………………….................. 45
十二、石化产业调整振兴规划细则公布......................…………………………………......... 46
十三、国务院常务会议部署鼓励汽车家电以旧换新措施.......………………………….........47
十四、国务院下调商品房资本金比例.....................………………………………….............. 48
十五、深交所正式发布创业板股票上市规则................………………………………........... 49
十六、新股发行体制改革指导意见正式发布....................………………………………....... 50
十七、证监会发布创业板投资者适当性管理暂行规定及配套文件征求意见稿……………51
十八、首轮中美战略与经济对话在美国华盛顿开幕...........………………………….............52
（一）确保经济可持续和平衡增长........................…………………………………............52
（二）构建强有力的金融体系....................……………………………………................... 52
（三）贸易和投资.....................................……………………………………………...........52
（四）国际经济（金融）机构.............................……………………………………….........53
十九、中国正式启动跨境贸易人民币结算.........................………………………………...... 53
二十、中国证监会开始正式受理创业板企业上市申请................…………………………... 53
二十一、国家发展和改革委员会公布《反价格垄断规定（征求意见稿）》..…………………..54
二十二、国家基本药物制度启动..................................……………………………………..... 54
二十三、60亿元人民币国债在香港公开发行.....................……………………………......... 55
二十四、中国推出多项突破性措施支持中小企业发展.................…………………………...55
图 表
图表 1 2009年1～8月股票交易情况统计表........................................................... 2
图表 2 2009年三季度海外主要指数表现............................................................... 5
图表 3 2009年三季度企业景气指数....................................................................... 8
图表 4 2009年三季度基金增持、减持幅度最大的五个行业..............................11
图表 5 2009年三季度基金重仓股持股状况..........................................................11
图表 6 2009年三季度基金重仓股增仓状况......................................................... 12
图表 7 2009年三季度基金重仓股减仓状况......................................................... 13
图表 8 2009年三季度基金盈利状况..................................................................... 15
图表 9 2009年基金各季度申赎情况..................................................................... 16
图表 10 2009年三季度债券发行情况..................................................................... 18
图表 11 2009年三季度债券市场债券余额情况..................................................... 20
图表 12 2009年三季度债券市场交易情况............................................................. 21
图表 13 2009年1～8月交易所政府债券交易月度统计表（一）......................... 22
图表 14 2009年1～8月交易所政府债券交易月度统计表（二）......................... 22
图表 15 2009年1～9月期货交易所成交量............................................................. 27
图表 16 2009年1～9月期货交易所成交额............................................................. 27
图表 17 2009年1～9月份全国期货市场成交情况统计......................................... 27
报告简介
前 言
本报告旨在为有意投资证券行业的投资者服务，报告对证券行业2009年前三季度的运行情况进行了详尽的描述和分析。本报告完成于2009年11月，共3万多字，50多页，17个图表，分五章。报告的主要观点有：
2009 年三季度，沪市大盘以2950 点开盘，最高3478 点，最低2640 点，报收2779 点，走出了一个冲高回落的过山车行情，最终下跌6.08%，在大盘季度K 线图上收出了一根带着长上影线的小阴线。从3 个月的具体走势看，7 月是大涨长阳线，8 月是暴跌长阴线，9 月是小阳线企稳反弹。在下跌中金融、地产、钢铁等大蓝筹板块成为杀跌主力，但很多题材股却逆势创出新高。中小板综合指数也逆势上涨2.61%。
三季度，诸多基金在三季度进行了幅度不小的仓位加减操作。8 月初，许多基金都大幅降低了股票仓位，有效规避了市场下跌风险。在沪指从2600 多点开始反弹时，又有基金试探性进行了加仓，主要增持了保险、地产、煤炭等前期调整较为充分、未来存在通胀预期的板块，为下阶段的反弹布局。全部基金平均股票仓位为80.05%；如果按可比口径统计，较二季度末减少3.31 个百分点。
三季度债券发行总额较二季度增长17.8%，全国性商业银行继续成为拿券主力。各类债券发行总额合计为27581 亿元，较二季度的23423 亿元增加4158 亿元，增幅17.8%。受央行公开市场操作微调以及到期量猛增（三季度央票到期量高达16125 亿元，较一、二季度的9500 多亿猛增近7000 亿）影响，三季度央票发行大幅放量，贡献了当季增量的大部分份额。三季度央行在公开市场共计发行25 期央票，发行总额13210 亿元，较二季度增加了3960 亿元。
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